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Auszug - Bericht der Verwaltung
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Wortprotokoll |
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- aushalt 2021
Eckdaten zur Ausführung des Haushaltsplans 2021 mit nachstehenden Bemerkungen:
- Der Haushalt liegt insgesamt im Plan und wird wahrscheinlich eingehalten
- Daten vorbehaltlich ausstehender Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen)
- Erträge sind teilweise bereits für das gesamte Jahr zum Soll gestellt (Grund- und Gewerbesteuer), Aufwendungen überwiegend nicht
- Steigerung der Kassenkredite entstammt aktuell vollständig aus Investitionstätigkeit und wird zum Jahresende voraussichtlich durch Investitionskredit ersetzt
Ergebnishaushalt
| Ansatz | Ist | Erreichungs--grad |
Ordentliche Erträge | 14,6 Mio. | 12,7 Mio. | 87% |
Ordentliche Aufwendungen | 16,1 Mio. | 10,5 Mio. | 65% |
Außerordentliche Erträge | 1,1 Mio. | 0,1 Mio. | 0% |
Jahresergebnis | -0,5 Mio. | 2,2 Mio. |
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Finanzhaushalt
| Ansatz | Ist | Erreichungs--grad |
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1,0 Mio. | 0,6 Mio. | -65% |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -7,9 Mio. | -2,1 Mio. | 26% |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7,6 Mio. | 0,3 Mio. | 4% |
Bilanz
| Veränderung | ||
Nettoposition | 27,0 Mio. | 29,2 Mio. | +2,2 Mio. |
Bilanzsumme | 35,5 Mio. | 37,8 Mio. | +2,3 Mio. |
Kassenkredite | -0,8 Mio. | -1,8 Mio. | +1,0 Mio. |